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黄金伊拉克-① 2020年一开场市场就迎来了巨大的风险事件

朱婷被授训练标兵

① 周五美國國防部稱,美軍凌晨對伊朗精英部隊聖城旅(Quds Force)指揮官蘇萊馬尼在巴格達機場的車隊發動空襲,蘇萊馬尼身亡。伊朗總統魯哈尼表示,蘇萊馬尼被暗殺將使伊朗更加堅定地抵抗美國;

③ 在2000年3月之後不久,就是互聯網泡沫的破裂。而2018年1月之後不久,就是恐慌指數VIX的飆升;

⑤ 上一次市場如此超買還是在2018年2月,同樣就是恐慌指數VIX的飆升之前不久。並且美股市場也從未和實際營收有過如此大的分歧;

⑤ 隨着信心的削弱,以及德國經濟上至關重要的汽車產業在向電動汽車轉變的過程中苦苦掙扎,德國去年才勉強避免了一場衰退。本周的採購經理人指數顯示,製造業衰退正在惡化。

③ 歐洲最大的經濟體正處於關鍵時刻,政府和消費者支出幾乎無法抵消十年來最嚴重的製造業萎靡。由於擔心工廠的失業會影響家庭收入和服務需求,要求政府出台財政刺激措施的呼聲越來越高。

歐洲時段,美元兌日元創去年11月1日以來逾兩個月低點至107.92,帶動日元加速走強的原因在於日內國際地緣局勢猝然惡化,在疑受伊朗指使的抗議分子持續圍攻美國駐伊拉克大使館多時后,美國採取「斬首」軍事行動擊斃了伊朗駐伊拉克境內的軍方高官,令雙方之前的摩擦衝突進一步升級。中東局勢因此進一步滑向失控邊緣。在地緣局勢動蕩的背景下,避免日元成為了投資者趨之若鶩買入的目標。

4、【印度2019年黃金進口降至三年低位,金價創紀錄高位壓制需求】

② 隨着6年的盤整結束,從基本面和技術層面來看,金價完全有理由繼續上漲;

④ RBC Capital Markets表示,更為迫切的風險是,伊拉克將成為美國和伊朗進行爭鬥的舞台;

③ 技術角度看來,黃金在1566美元處面臨月度阻力位,或許會有回調。下一個技術阻力區域在1700-1800美元區域,因此突破1566美元可能迎來一個快速,強勁的上漲。黃金基本面狀況也良好;

⑥ RBC分析師還指出,由於國內持續不斷的示威活動,抗議政府治理不善、就業崗位和基本服務的匱乏,伊拉克石油產出面臨越來越大的壓力;

歐洲時段,現貨黃金創去年9月5日以來的三個月新高至1551.52美元/盎司,中東局勢升級,提振黃金避險需求。消息稱,伊朗革命衛隊聖城旅的將領Qassem Soleimani將軍已在美國對巴格達的空襲中喪生,伊拉克一位民兵領導人Abu Mahdi al-Muhandis也已喪生。據悉Soleimani將軍在伊朗倍受讚譽,同時自2007年以來,他就一直受到美國的制裁,這令市場擔憂他的身亡可能引發區域戰爭。

① 澳大利亞林火遇難人數周五升至20人,政府已經宣布緊急狀態,下令成千上萬的遊客在周末極端天氣來臨之前撤出東南沿海地區。僅在本周,肆虐新南威爾士州和維多利亞州的林火就已導致10人死亡,摧毀了數百幢房屋。度假者被迫在海灘避難的照片震驚了全球。澳大利亞政府已經下令遊客撤出從Nowra(距悉尼以南約三小時車程)到維多利亞州邊界長達350公里(217英里)的沿海地區。維多利亞州與新南威爾士州接壤、面積相當於比利時的地區也宣布了類似的緊急狀態;

③ 如果伊朗和美國能找到尋求達成新協議的共同目標,那麼「到2020年晚些時候可能會出現利空因素」。

① 分析師Mike Shedlock認為,黃金打破了6年以來的盤整,2020年有望上漲;

③ 根據金融時報,目前歐盟以3月1日展開會談為目標。在這個時間之前及雙方初步會談期間的進展,將能顯現雙方需要弭平多大的預期落差,才能避免今年12月31日出現硬脫歐。

【美股還在持續高漲,而整個市場的樂觀情緒同樣處在高水平】

【花旗:美國空襲或使布倫特原油升穿70美元/桶】

① 2019年底,德國面臨著更高的物價和失業率,這一年的製造業衰退威脅着相對強勁的消費經濟;

② 分析師Doug Casey給出了自己的預測。2019年美國債券收益率曲線的倒掛使得市場一度非常擔憂衰退到來,但此後情況似乎有所好轉;

② 這場空前的林火災難席捲澳大利亞六大州,遇難人數創下2009年黑色周六大火造成180人喪生以來最多。自幾個月前林火季開始以來,澳大利亞過火的土地面積超過1200萬英畝(500萬公頃),比丹麥國土面積還大。這次林火規模令2018年過火面積達到約170萬英畝的加州林火相形見絀。這場災難已經令人們越來越擔憂世界最乾旱的大陸的氣候變化問題,並引發了對澳大利亞保守派政府的批評。澳大利亞總理莫里森周四訪問遭林火重創的小鎮Cobargo時受到冷遇,憤怒的居民質問這位總理,還有人拒絕與總理握手,呼籲提供更多資源來應對這場災難。

⑤ 預計美元會越來越喪失其全球貨幣霸主的地位。上萬億美元會流回美國,買入一切可買入的東西。受此影響,美國國內通脹會被推高;

⑤ 雖然大部分時候金價和美元之間確實是負相關的關係,但兩者波動的幅度卻是隨機的;

⑤ 伊拉克為OPEC中的第二大產油國,出口量約為340萬桶/日,其中多數經由南部巴士拉港出口;

5、【澳大利亞林火遇難人數升至20人,政府宣布緊急狀態】

① 事實上,從恐慌和貪婪指數(Fear Greed Index)來看,整個市場從來就沒有如此樂觀過;

據政府的一名消息人士稱,印度2019年黃金進口較上年同期下滑12%至三年低位,因本地金價漲至紀錄高位后散戶買興在下半年下降。印度黃金買興下降,可能抑制全球金價,但或有助於印度降低貿易逆差並支撐盧比幣值。金價在2019年跳漲了18%。消息人士稱,印度2019年進口831噸黃金,低於之前一年的944噸。此消息人士未獲授權向媒體表態。他還稱,按價值計,2019年印度黃金進口下降近2%至312.2億美元。

① 近期英國數據表現低迷,但英國首相約翰遜認為脫歐不確定性的排除,將創造出「極好的一年與卓越的十年」。約翰遜的樂觀說法將激發一波正面情緒。

3、【業內人士:對於美國擊斃伊朗指揮官,目前還是建議以觀望的態度來觀看這一事件,伊朗這邊本來出口就不大,受到影響也只是伊拉克產量較小的地區,目前看還是相對可控】

歐洲時段,澳元兌美元創一周新低至0.6930,日內隨着美國空襲巴格達造成一名伊朗高級指揮官喪生后,風險資產有所承壓。商品貨幣也大跌,而除此之外,澳洲人口最多的幾個州均發生叢林大火,給人們的情緒蒙上陰影,也使夏季旅遊旺季受到破壞;同時家庭消費已經成為澳洲經濟最薄弱的領域,因薪資增長低迷打壓信心,這也進一步帶動澳元下跌。

② 但多數分析師認為脫歐對英國經濟而言是負面影響,英國與歐盟雙方對協商各有不同的預期。

① 花旗分析師Ed Morse等人在報告中稱,在伊朗將軍Qassem Soleimani被殺后,布倫特原油價格可能突破70美元/桶。

①伊朗國家媒體報道稱,伊朗最高領袖任命「聖城旅」副指揮官、准將伊斯梅爾·加尼接替在美國空襲中喪生的前精銳部隊指揮官蘇萊曼尼;

④ 與此同時,黃金和美元之間的關係並不像表面看起來的這麼簡單。許多人認為,黃金主要對美元的變化作出反應。大多數時候,黃金與美元呈負相關;

歐洲時段,美油創去年4月30日以來的八個月新高至64.08美元/桶,但隨後回落到63美元/桶附近,因伊朗將軍遭美軍襲擊身亡,供應中斷擔憂令美布兩油均大漲。消息稱,伊朗革命衛隊聖城旅的將領Qassem Soleimani將軍已在美國對巴格達的空襲中喪生。有關襲擊的細節仍不清楚,其中一位人士說,伊拉克一位民兵領導人Abu Mahdi al-Muhandis也已喪生。但業內人士稱,對於美國擊斃伊朗指揮官,目前還是建議以觀望的態度來觀看這一事件,伊朗這邊本來出口就不大,受到影響也只是伊拉克產量較小的地區,目前看還是相對可控。

歐洲時段,歐元兌美元下跌至1.13附近,節后全球資金迴流美元市場的再配置行情仍在延續,同時歐元區低迷經濟狀況繼續施壓歐元,而中東地緣局勢引發的避險浪潮也令歐元額外承壓。德國最新數據顯示該國失業人數在12月意外超預期增加,更增加了市場對歐元區經濟的顧慮。

【2020年通脹或走高而美元將走弱,應買入黃金】

② 此外,標普500的市銷率處在2000年3月以及2018年1月以來最高水平;此外,標普500的EV/EBITDA同樣在接近歷史記錄的高位;

6、【伊朗任命「聖城旅」副指揮官接替蘇萊曼尼】

★歐洲時段外匯行情回顧★歐洲時段,美元指數升至97關口上方,日內因中東緊張局勢升級,避險需求有所升溫,風險貨幣的下跌,此前美元一度下跌也有超賣嫌疑,市場分析師Steve Matthews表示對於美聯儲12月會議紀要,市場關注三大要點:美聯儲是否暗示回購市場的計劃,是否改變2020全年維穩的預期,以及是否對美股過高威脅金融市場穩定感到擔憂。

【邁入新的一年,黃金漲勢牛氣衝天】

③ 中東地區供應面風險仍然較高,我們可能會看到美國和伊拉克親伊朗民兵組織之間緊張局勢繼續升級;

周五(1月3日)歐洲時段,美元兌日元創去年11月1日以來逾兩個月低點至107.92,帶動日元加速走強的原因在於日內國際地緣局勢猝然惡化,在疑受伊朗指使的抗議分子持續圍攻美國駐伊拉克大使館多時后,美國採取「斬首」軍事行動擊斃了伊朗駐伊拉克境內的軍方高官,令雙方之前的摩擦衝突進一步升級。中東局勢因此進一步滑向失控邊緣。在地緣局勢動蕩的背景下,避免日元成為了投資者趨之若鶩買入的目標。

歐洲時段,英鎊兌美元大跌0.5%至1.3080附近,中東緊張局勢升級令歐系風險貨幣有所承壓,同時本周投資者對脫歐后英國與歐盟的談判表示擔憂,而近期多項零售和製造業數據顯示,2020年英國經濟可能遭遇寒流。

⑥ 近幾年各國央行大量買入黃金就是為此在做準備,因此金價會繼續大幅走高。在這種情況下,投資者需要多樣化資產。應當買入大量黃金和白銀。

⑥ 美元和利率政策都不能很好地解釋黃金的價格變動。黃金的表現其實還要看央行,它受到市場對央行信心的影響。

② OANDA表示才進入新年第三天,一大團地緣政治不確定性就落在了投資者的桌上,伊朗人怎麼會不還擊呢。首先想到的是石油設施和油輪;

④ 收益率曲線則在變平坦,並且低於美國高級銀行債的信用利差;

②伊朗最高領袖哈梅內伊在一份聲明中表示,「聖城旅」的計劃「將與他的前任時期保持不變」。據報道,加尼於1997年成為了「聖城旅」的副指揮官,而蘇萊曼尼是該部隊的首席指揮官。

機構觀點【儘管約翰遜表示樂觀,但多數分析師認為英歐雙方對協商預期不同】

匯通網1月3日訊—— 1月3日歐洲時段,美元兌日元創去年11月1日以來逾兩個月低點至107.92,帶動日元加速走強的原因在於日內國際地緣局勢猝然惡化,美國採取「斬首」軍事行動擊斃了伊朗駐伊拉克境內的軍方高官,令雙方之前的摩擦衝突進一步升級。美油創去年4月30日以來的八個月新高至64.08美元/桶,因伊朗將軍遭美軍襲擊身亡,供應中斷擔憂令美布兩油均大漲。

⑦ 有鑒於此,伊拉克在2020年石油供應中斷風險中名列前茅。隨着人們對貿易局勢的擔憂逐漸消退,中東緊張局勢升級可能會在2020年對石油市場產生更有意義的影響。

⑥ 這背後,或許是全球央行流動性迅速擴張的影響。上一次美聯儲注入如此之多流動性之後不久,市場就經歷了大幅下跌。所以高漲的美股之下,投資者們或許要非常小心。

② 短期內市場理所當然關注伊朗做出軍事回應的風險,而本來市場已經充滿看漲氣氛。可能的報復行動包括定點襲擊該地區石油設施,襲擊輸油管道或途徑霍爾木茲海峽的石油運輸

② 12月通脹從前一個月的1.2%上升到1.5%。這是自2019年8月以來最快增速。周五稍早公布的數據顯示,失業人數增加了8000人,是預期的兩倍。

① 2020年一開場市場就迎來了巨大的風險事件,中東局勢發酵,市場避險情緒爆發,黃金獲得提振突破1540美元/盎司水平,刷新9月5日以來最高水平,這是否又將是和2019年相似,成為一個風險事件不斷的一年呢?;

③ 2008年金融危機后,全球央行的寬鬆政策,最終會帶來災難性的結果,尤其是在很多地區處於負利率狀態的情況下;

【原油價格周五飆升,此前美國在伊拉克發動空襲並造成一名伊朗高階將領死亡,導致中東緊張情勢驟然升溫,並引發對供應中斷的擔憂】

④ 預計美國失業率走高、零售通脹走高、債券市場崩潰,以及股市大幅下跌。最重要的,普通美國人的生活水平會下降;

★近期熱點提要★1、【美國總統特朗普:伊朗從沒贏過戰爭,但伊朗也從沒輸過談判】

2、【德國通脹雖然回升,但失業率大增】

④ 迄今為止,各種信號好壞參半。儘管對貿易和英國脫歐的擔憂有所緩解,但企業仍然擔心貿易緊張局勢隨時可能再度升溫;而美國恐襲凸顯地緣政治衝擊的前景;

歐洲時段,美油創去年4月30日以來的八個月新高至64.08美元/桶,但隨後回落63美元/桶上方,因伊朗將軍遭美軍襲擊身亡,供應中斷擔憂令美布兩油均大漲。消息稱,伊朗革命衛隊聖城旅的將領Qassem Soleimani將軍已在美國對巴格達的空襲中喪生。有關襲擊的細節仍不清楚,其中一位人士說,伊拉克一位民兵領導人Abu Mahdi al-Muhandis也已喪生。但業內人士稱,對於美國擊斃伊朗指揮官,目前還是建議以觀望的態度來觀看這一事件,伊朗這邊本來出口就不大,受到影響也只是伊拉克產量較小的地區,目前看還是相對可控。

⑥ 德國央行最近的預測顯示,疲軟的勞動力市場將日益損害國內需求。德國央行將2020年的GDP預測降低了一半,現在預測的增長率僅為0.6%。

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